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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 757.00 | 56 561.00 | 31 196.00 | 87 757.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 865.00 | 56 669.00 | 49 196.00 | 105 865.00 |
060 Stock marchandises | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 785.00 | | 200 785.00 | 200 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 191 734.00 | | 191 734.00 | 191 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 765.00 | | 423 765.00 | 423 765.00 |
110 Total général Actif | 529 630.00 | 56 669.00 | 472 961.00 | 529 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 024.00 | 584 079.00 | | 534 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 250.00 | | |
230 Autres produits | 349.00 | 12.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 373.00 | 584 341.00 | | 534 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 517.00 | 336 037.00 | | 278 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 150.00 | -1 265.00 | | 4 150.00 |
242 Autres charges externes. | 130 347.00 | 118 682.00 | | 130 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | 8 399.00 | | 8 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 318.00 | 60 737.00 | | 59 318.00 |
252 Charges sociales | 20 199.00 | 16 200.00 | | 20 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 203.00 | 8 944.00 | | 11 203.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 300.00 | 547 746.00 | | 512 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 073.00 | 36 595.00 | | 22 073.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 200.00 | | |
294 Charges financières | 54.00 | 138.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 6 146.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 5 906.00 | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 475.00 | 31 712.00 | | 18 475.00 |