| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 630.00 | 512 314.00 | 431 316.00 | 943 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 672.00 | | 388 672.00 | 388 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 852.00 | 18 043.00 | 9 809.00 | 27 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 305.00 | 531 667.00 | 842 638.00 | 1 374 305.00 |
BT Marchandises | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
BZ Autres créances | 239 523.00 | | 239 523.00 | 239 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 119.00 | | 393 119.00 | 393 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 424.00 | 531 667.00 | 1 235 757.00 | 1 767 424.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 6 000.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 130 923.00 | 65 298.00 | | 130 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120.00 | 69 079.00 | | -34 120.00 |
DL TOTAL (I) | 331 257.00 | 365 377.00 | | 331 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 573.00 | 401 185.00 | | 600 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078.00 | 2 758.00 | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 208.00 | 31 183.00 | | 54 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 378.00 | 198 003.00 | | 216 378.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | 3 855.00 | | 12 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 941.00 | 10 156.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 500.00 | 647 139.00 | | 904 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 757.00 | 1 012 516.00 | | 1 235 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 277.00 | 274 484.00 | | 428 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 833.00 | | 317 833.00 | 317 833.00 |
FG Production vendue services | 417 081.00 | 4 236.00 | 421 317.00 | 417 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 914.00 | 4 236.00 | 739 150.00 | 734 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 415 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 245.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 114.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 454.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 2 879.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 988.00 | -80 141.00 | | -115 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 979.00 | 1 030 021.00 | | 1 192 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 098.00 | 960 942.00 | | 1 227 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 120.00 | 69 079.00 | | -34 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 141.00 | 24 447.00 | | 22 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 221.00 | | 538 868.00 | 951 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 783.00 | | 1 374 305.00 | 115 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 783.00 | | 1 332 302.00 | 115 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 338.00 | | 532 747.00 | 915 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 731.00 | | 6 120.00 | 21 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 422.00 | 139 245.00 | | 392 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 914.00 | 133 400.00 | | 378 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | 5 845.00 | | 12 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 219.00 | 54 261.00 | 48 958.00 | 103 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 354.00 | 70 089.00 | 363 354.00 | 497 354.00 |
VI Groupe et associés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 205.00 | 363 635.00 | 11 570.00 | 375 205.00 |
VW T.V.A. | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 500.00 | 428 277.00 | 412 312.00 | 904 500.00 |