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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 440.00 | 1 771 928.00 | 1 231 512.00 | 3 003 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 593.00 | 67.00 | 698 526.00 | 698 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370.00 | 13 270.00 | 100.00 | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 328.00 | 64 974.00 | 24 355.00 | 89 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 935.00 | 1 851 548.00 | 1 966 387.00 | 3 817 935.00 |
BT Marchandises | 157 337.00 | | 157 337.00 | 157 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
BZ Autres créances | 229 862.00 | | 229 862.00 | 229 862.00 |
CF Disponibilités | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 005.00 | | 659 005.00 | 659 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 940.00 | 1 851 548.00 | 2 625 392.00 | 4 476 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 652.00 | 303 652.00 | | 303 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 148.00 | 577 148.00 | | 577 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 865.00 | 14 473.00 | | 20 865.00 |
DG Autres réserves | 216 801.00 | 95 359.00 | | 216 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 789.00 | 127 834.00 | | 333 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 255.00 | 1 118 466.00 | | 1 452 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 601.00 | 881 182.00 | | 746 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 338.00 | 6 881.00 | | 16 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 709.00 | 108 280.00 | | 190 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 210.00 | 153 696.00 | | 203 210.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 5 893.00 | | 8 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 450.00 | 8 450.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 137.00 | 1 164 382.00 | | 1 173 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 392.00 | 2 282 848.00 | | 2 625 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 541.00 | | 1 179 117.00 | 3 105 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 11 893.00 | 1 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 723.00 | | 3 817 935.00 | 466 723.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 564.00 | | 3 702 033.00 | 465 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999 997.00 | | 1 167 601.00 | 2 999 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 236.00 | | 11 463.00 | 91 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | 53.00 | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 827.00 | 364 721.00 | | 1 486 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 829.00 | 355 166.00 | | 1 416 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 688.00 | 9 555.00 | | 68 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 580.00 | 153 774.00 | 481 556.00 | 646 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 020.00 | 71 846.00 | 28 174.00 | 100 020.00 |
VI Groupe et associés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 704.00 | 352 704.00 | | 352 704.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 137.00 | 652 157.00 | 509 730.00 | 1 173 137.00 |