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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 597.00 | 1 160 496.00 | 758 101.00 | 1 918 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 669.00 | | 599 669.00 | 599 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370.00 | 10 505.00 | 2 865.00 | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 382.00 | 47 768.00 | 13 614.00 | 61 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 239.00 | 1 220 079.00 | 1 387 160.00 | 2 607 239.00 |
BT Marchandises | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 623.00 | 6 240.00 | 76 383.00 | 82 623.00 |
BZ Autres créances | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CF Disponibilités | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 450.00 | 6 240.00 | 435 209.00 | 441 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 689.00 | 1 226 319.00 | 1 822 369.00 | 3 048 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 652.00 | 303 652.00 | | 303 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 148.00 | 577 148.00 | | 577 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DH Report à nouveau | -20 462.00 | -25 028.00 | | -20 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 840.00 | 4 566.00 | | 120 840.00 |
DL TOTAL (I) | 990 632.00 | 869 792.00 | | 990 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 266.00 | 842 152.00 | | 634 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 2 115.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 142 007.00 | | 68 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 001.00 | 188 004.00 | | 109 001.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | 6 709.00 | | 6 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 415.00 | 8 334.00 | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 737.00 | 1 189 321.00 | | 831 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 369.00 | 2 059 113.00 | | 1 822 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 049.00 | 551 502.00 | | 370 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 925.00 | | 689 785.00 | 2 252 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 963.00 | 4 509.00 | 2 607 239.00 | 330 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 963.00 | 4 509.00 | 2 518 266.00 | 330 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 794.00 | | 682 944.00 | 2 170 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | | 6 841.00 | 67 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 547.00 | 299 041.00 | 4 509.00 | 925 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 259.00 | 285 746.00 | 4 509.00 | 879 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 978.00 | 13 295.00 | | 44 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 794.00 | 84 810.00 | 278 734.00 | 410 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 472.00 | 87 768.00 | 135 704.00 | 223 472.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 463.00 | 185 824.00 | 11 639.00 | 197 463.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 737.00 | 370 049.00 | 414 438.00 | 831 737.00 |