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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 478.00 | 687 896.00 | 555 582.00 | 1 243 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 660.00 | | 574 660.00 | 574 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370.00 | 1 779.00 | 11 591.00 | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 541.00 | 28 186.00 | 26 354.00 | 54 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 270.00 | 719 171.00 | 1 181 098.00 | 1 900 270.00 |
BT Marchandises | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 635.00 | | 157 635.00 | 157 635.00 |
BZ Autres créances | 283 371.00 | | 283 371.00 | 283 371.00 |
CF Disponibilités | 176 065.00 | | 176 065.00 | 176 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 020.00 | | 665 020.00 | 665 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 289.00 | 719 171.00 | 1 846 118.00 | 2 565 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 652.00 | 225 000.00 | | 303 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 148.00 | | | 577 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 96 803.00 | 130 923.00 | | 96 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 831.00 | -34 120.00 | | -121 831.00 |
DL TOTAL (I) | 865 226.00 | 331 257.00 | | 865 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 440.00 | 600 573.00 | | 668 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 235.00 | 54 208.00 | | 61 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 401.00 | 216 378.00 | | 230 401.00 |
EA Autres dettes | 11 410.00 | 12 323.00 | | 11 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 406.00 | 7 941.00 | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 891.00 | 904 500.00 | | 980 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 118.00 | 1 235 757.00 | | 1 846 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 185.00 | 428 277.00 | | 491 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 305.00 | | 785 799.00 | 1 374 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 835.00 | | 1 900 270.00 | 259 835.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 835.00 | | 1 818 138.00 | 259 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 302.00 | | 745 671.00 | 1 332 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 852.00 | | 40 059.00 | 27 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | 69.00 | 12 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 667.00 | 187 505.00 | | 531 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 314.00 | 175 582.00 | | 512 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | 11 922.00 | | 18 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 175.00 | 75 527.00 | 157 656.00 | 241 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 265.00 | 103 207.00 | 312 055.00 | 427 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 028.00 | | | 171 028.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 494.00 | 449 855.00 | 11 639.00 | 461 494.00 |
VW T.V.A. | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 891.00 | 491 185.00 | 469 711.00 | 980 891.00 |