| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578 909.00 | 879 259.00 | 699 650.00 | 1 578 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 885.00 | | 591 885.00 | 591 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370.00 | 6 142.00 | 7 228.00 | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 541.00 | 38 836.00 | 15 704.00 | 54 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 925.00 | 925 547.00 | 1 327 378.00 | 2 252 925.00 |
BT Marchandises | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
BZ Autres créances | 191 272.00 | | 191 272.00 | 191 272.00 |
CF Disponibilités | 374 438.00 | | 374 438.00 | 374 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 735.00 | | 731 735.00 | 731 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 661.00 | 925 547.00 | 2 059 113.00 | 2 984 661.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 652.00 | 303 652.00 | | 303 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 148.00 | 577 148.00 | | 577 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | | 96 803.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 028.00 | | | -25 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | -121 831.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 869 792.00 | 865 226.00 | | 869 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 152.00 | 668 440.00 | | 842 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 007.00 | 61 235.00 | | 142 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 004.00 | 230 401.00 | | 188 004.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 11 410.00 | | 6 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 334.00 | 9 406.00 | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 321.00 | 980 891.00 | | 1 189 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 113.00 | 1 846 118.00 | | 2 059 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 502.00 | 491 185.00 | | 551 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 270.00 | | 666 394.00 | 1 900 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 738.00 | | 2 252 925.00 | 313 738.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 738.00 | | 2 170 794.00 | 313 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 138.00 | | 666 394.00 | 1 818 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 171.00 | 206 376.00 | | 719 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 896.00 | 191 363.00 | | 687 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 965.00 | 15 013.00 | | 29 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 094.00 | 108 747.00 | 311 979.00 | 518 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 058.00 | 95 586.00 | 228 472.00 | 324 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 637.00 | | | 175 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 159.00 | 302 520.00 | 11 639.00 | 314 159.00 |
VW T.V.A. | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 321.00 | 551 502.00 | 540 451.00 | 1 189 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |