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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 073.00 | 490 062.00 | 145 012.00 | 635 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 731.00 | 94 113.00 | 30 618.00 | 124 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 355.00 | 613 904.00 | 200 450.00 | 814 355.00 |
BT Marchandises | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 828.00 | | 2 273 828.00 | 2 273 828.00 |
BZ Autres créances | 248 904.00 | | 248 904.00 | 248 904.00 |
CF Disponibilités | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 299.00 | | 2 577 299.00 | 2 577 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 654.00 | 613 904.00 | 2 777 750.00 | 3 391 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
DH Report à nouveau | -190 725.00 | | | -190 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 345.00 | | | 381 345.00 |
DL TOTAL (I) | 499 629.00 | | | 499 629.00 |
DP Provisions pour risques | 108 421.00 | | | 108 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 421.00 | | | 108 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 677.00 | | | 340 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 773.00 | | | 858 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 484.00 | | | 708 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 766.00 | | | 261 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 700.00 | | | 2 169 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 750.00 | | | 2 777 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 700.00 | | | 2 169 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 249 188.00 | | 6 249 188.00 | 6 249 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 188.00 | | 6 249 188.00 | 6 249 188.00 |
FM Production stockée | | | 181 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 722.00 | | | 168 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 230.00 | | | -108 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 019.00 | | | 6 496 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 674.00 | | | 6 114 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 345.00 | | | 381 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 395.00 | | 201 859.00 | 617 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 24 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 814 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 991.00 | | 188 813.00 | 570 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | | 13 046.00 | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 149.00 | 36 755.00 | | 577 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 419.00 | 36 755.00 | | 547 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 773.00 | 858 773.00 | | 858 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 074.00 | 172 074.00 | | 172 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 766.00 | 261 766.00 | | 261 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 828.00 | | | 2 273 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 155 079.00 | | | 155 079.00 |
VI Groupe et associés | 340 677.00 | 340 677.00 | | 340 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 490.00 | 2 523 670.00 | 24 821.00 | 2 548 490.00 |
VW T.V.A. | 377 447.00 | 377 447.00 | | 377 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 700.00 | 2 169 700.00 | | 2 169 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
ST Autres comptes | 256 679.00 | | | 256 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767 420.00 | | | 767 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 696 226.00 | | | 696 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 122.00 | | | 471 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 496.00 | | | 1 252 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 397.00 | | | 547 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226 990.00 | | | 2 226 990.00 |