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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 886.00 | 620 416.00 | 48 470.00 | 668 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 478.00 | 108 571.00 | 47 907.00 | 156 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 203.00 | 758 718.00 | 108 485.00 | 867 203.00 |
BT Marchandises | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 391.00 | 4 500.00 | 586 891.00 | 591 391.00 |
BZ Autres créances | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
CF Disponibilités | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 060.00 | 4 500.00 | 932 560.00 | 937 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 262.00 | 763 218.00 | 1 041 045.00 | 1 804 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
DH Report à nouveau | -815 942.00 | | | -815 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 263.00 | | | -1 011 263.00 |
DL TOTAL (I) | -1 495 096.00 | | | -1 495 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 025.00 | | | 1 828 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 529.00 | | | 143 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 205.00 | | | 440 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 141.00 | | | 2 536 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 045.00 | | | 1 041 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 141.00 | | | 2 536 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 291.00 | | 2 729 291.00 | 2 729 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 291.00 | | 2 729 291.00 | 2 729 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 597.00 | | | 2 808 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 861.00 | | | 3 819 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 263.00 | | | -1 011 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 169.00 | | 6 033.00 | 861 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 725.00 | | 5 639.00 | 819 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 714.00 | | 394.00 | 11 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 584.00 | 75 133.00 | 758 718.00 | 683 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 854.00 | 75 133.00 | 728 988.00 | 653 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 142.00 | 4 500.00 | 16 142.00 | 16 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 12 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 025.00 | 1 828 025.00 | | 1 828 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VW T.V.A. | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 141.00 | 2 536 141.00 | | 2 536 141.00 |