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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 380.00 | 29 770.00 | 609.00 | 30 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 886.00 | 655 803.00 | 13 082.00 | 668 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 478.00 | 114 333.00 | 42 144.00 | 156 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 316.00 | 799 907.00 | 64 408.00 | 864 316.00 |
BN En cours de production de biens | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BT Marchandises | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 785.00 | | 560 785.00 | 560 785.00 |
BZ Autres créances | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
CF Disponibilités | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 808.00 | | 925 808.00 | 925 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 124.00 | 799 907.00 | 990 217.00 | 1 790 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 408.00 | 49 409.00 | | 49 408.00 |
DG Autres réserves | 933 058.00 | | | 933 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 263.00 | -815 942.00 | | -1 011 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 868.00 | -1 011 263.00 | | -361 868.00 |
DL TOTAL (I) | -107 964.00 | -1 495 096.00 | | -107 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 566.00 | 1 828 025.00 | | 569 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 870.00 | 143 529.00 | | 169 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 784.00 | 440 205.00 | | 304 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 959.00 | 123 690.00 | | 53 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 181.00 | 2 536 141.00 | | 1 098 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 217.00 | 1 041 045.00 | | 990 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 181.00 | 2 536 141.00 | | 1 098 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 350.00 | | 1 360 350.00 | 1 360 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 350.00 | | 1 360 350.00 | 1 360 350.00 |
FM Production stockée | | | 38 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 599.00 | 41 928.00 | | 44 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 149.00 | 2 808 597.00 | | 1 478 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 017.00 | 3 819 861.00 | | 1 840 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 868.00 | -1 011 263.00 | | -361 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 203.00 | | 650.00 | 867 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 536.00 | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 864 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | 650.00 | 29 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 365.00 | | | 825 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 718.00 | 41 190.00 | | 758 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 730.00 | 40.00 | | 29 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 988.00 | 41 150.00 | | 728 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 870.00 | 169 870.00 | | 169 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 567.00 | 569 567.00 | | 569 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 560 786.00 | 560 786.00 | | 560 786.00 |
VP Divers | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 785.00 | 304 785.00 | | 304 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 643.00 | 690 072.00 | 8 571.00 | 698 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 181.00 | 1 098 181.00 | | 1 098 181.00 |