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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 380.00 | 29 986.00 | 393.00 | 30 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 886.00 | 665 160.00 | 3 726.00 | 668 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 782.00 | 121 110.00 | 49 672.00 | 170 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 870.00 | 816 257.00 | 58 613.00 | 874 870.00 |
BN En cours de production de biens | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BT Marchandises | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 253.00 | 80 525.00 | 237 728.00 | 318 253.00 |
BZ Autres créances | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
CF Disponibilités | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 853.00 | 80 525.00 | 412 328.00 | 492 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 723.00 | 896 782.00 | 470 941.00 | 1 367 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
DG Autres réserves | 933 058.00 | | | 933 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 131.00 | | | -1 373 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 895.00 | | | -463 895.00 |
DL TOTAL (I) | -571 859.00 | | | -571 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 702.00 | | | 704 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 137.00 | | | 235 137.00 |
EA Autres dettes | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 801.00 | | | 1 042 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 941.00 | | | 470 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 801.00 | | | 1 042 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 912.00 | | 1 298 912.00 | 1 298 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 912.00 | | 1 298 912.00 | 1 298 912.00 |
FM Production stockée | | | -35 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 078.00 | | | 1 304 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 974.00 | | | 1 767 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 895.00 | | | -463 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 316.00 | | 14 304.00 | 864 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 874 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 365.00 | | 14 304.00 | 825 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 908.00 | 16 350.00 | | 799 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 770.00 | 217.00 | | 29 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 137.00 | 16 133.00 | | 770 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 251.00 | 737 251.00 | | 737 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 318 253.00 | 318 253.00 | | 318 253.00 |
VP Divers | 129 080.00 | 129 080.00 | | 129 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 138.00 | 235 138.00 | | 235 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 559.00 | 447 738.00 | 4 821.00 | 452 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 801.00 | 1 042 801.00 | | 1 042 801.00 |