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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 686.00 | 85 080.00 | 11 607.00 | 96 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 500.00 | 25 605.00 | 48 895.00 | 74 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 423.00 | 110 684.00 | 60 739.00 | 171 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
BZ Autres créances | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 999.00 | | 313 999.00 | 313 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 422.00 | 110 684.00 | 374 738.00 | 485 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 823.00 | 84 332.00 | | 108 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 307.00 | 24 491.00 | | 22 307.00 |
DL TOTAL (I) | 133 331.00 | 111 023.00 | | 133 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 458.00 | 59 687.00 | | 77 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 101.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 267.00 | 71 860.00 | | 85 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 609.00 | 106 741.00 | | 76 609.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 832.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 407.00 | 239 220.00 | | 241 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 738.00 | 350 243.00 | | 374 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 407.00 | 239 220.00 | | 241 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 208.00 | 42 153.00 | | 24 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
FG Production vendue services | 875 371.00 | | 875 371.00 | 875 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 263.00 | | 901 263.00 | 901 263.00 |
FM Production stockée | | | -10 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 1 602.00 | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 3 202.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 3 202.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -3 202.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 419.00 | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 684.00 | 846 915.00 | | 901 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 377.00 | 822 424.00 | | 879 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 307.00 | 24 491.00 | | 22 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 080.00 | | 49 343.00 | 122 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 843.00 | | 49 343.00 | 121 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 287.00 | 18 398.00 | | 92 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 287.00 | 18 398.00 | | 92 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 146.00 | 236 146.00 | | 236 146.00 |
VW T.V.A. | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 407.00 | 241 407.00 | | 241 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | 9 328.00 | | 9 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 127.00 | 5 369.00 | | 6 127.00 |
ST Autres comptes | 73 765.00 | 73 239.00 | | 73 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 572.00 | 35 483.00 | | 36 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 51 603.00 | 28 240.00 | | 51 603.00 |
YT Sous‐traitance | 12 998.00 | 18 398.00 | | 12 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 824.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 012.00 | 11 152.00 | | 11 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 712.00 | 163 984.00 | | 170 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 725.00 | 79 339.00 | | 75 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 461.00 | 132 488.00 | | 129 461.00 |