| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 008.00 | 93 391.00 | 6 617.00 | 100 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 404.00 | 44 522.00 | 26 883.00 | 71 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 650.00 | 137 913.00 | 33 737.00 | 171 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BT Marchandises | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 209.00 | 41 946.00 | 176 262.00 | 218 209.00 |
BZ Autres créances | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CF Disponibilités | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 925.00 | 41 946.00 | 383 978.00 | 425 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 574.00 | 179 859.00 | 417 715.00 | 597 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 404.00 | 157 024.00 | | 171 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 208.00 | 14 380.00 | | 9 208.00 |
DL TOTAL (I) | 182 812.00 | 173 604.00 | | 182 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 337.00 | 37 337.00 | | 63 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 679.00 | 70 278.00 | | 42 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 791.00 | 138 556.00 | | 122 791.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 903.00 | 246 199.00 | | 234 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 715.00 | 419 803.00 | | 417 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 903.00 | 246 199.00 | | 234 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 266.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
FG Production vendue services | 932 044.00 | | 932 044.00 | 932 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 752.00 | | 960 752.00 | 960 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 767.00 | 21 635.00 | | 9 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 21 442.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 21 442.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | -21 442.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 4 411.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 685.00 | 1 077 519.00 | | 982 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 477.00 | 1 063 139.00 | | 973 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 208.00 | 14 380.00 | | 9 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 672.00 | | 6 978.00 | 209 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 171 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 171 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 435.00 | | 6 978.00 | 209 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 629.00 | 15 283.00 | 45 000.00 | 167 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 629.00 | 15 283.00 | 45 000.00 | 167 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 257.00 | 17 689.00 | | 24 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 257.00 | 17 689.00 | | 24 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 257.00 | 17 689.00 | | 24 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 659.00 | 242 659.00 | | 242 659.00 |
VW T.V.A. | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 903.00 | 234 903.00 | | 234 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 874.00 | 11 214.00 | | 12 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 698.00 | 9 334.00 | | 7 698.00 |
ST Autres comptes | 87 987.00 | 119 512.00 | | 87 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 691.00 | 53 975.00 | | 57 691.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 59 527.00 | 12 812.00 | | 59 527.00 |
YT Sous‐traitance | | 278.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | 2 993.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 888.00 | 14 207.00 | | 15 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 533.00 | 201 935.00 | | 193 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 377.00 | 86 148.00 | | 79 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 376.00 | 183 098.00 | | 153 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |