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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 486.00 | 94 186.00 | 5 300.00 | 99 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 075.00 | 41 687.00 | 42 388.00 | 84 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 798.00 | 135 873.00 | 47 925.00 | 183 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BT Marchandises | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 089.00 | 914.00 | 219 176.00 | 220 089.00 |
BZ Autres créances | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 973.00 | 914.00 | 377 059.00 | 377 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 771.00 | 136 787.00 | 424 984.00 | 561 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 131.00 | 108 823.00 | | 131 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 348.00 | 22 307.00 | | 12 348.00 |
DL TOTAL (I) | 145 678.00 | 133 331.00 | | 145 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 226.00 | 77 458.00 | | 38 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 750.00 | 85 267.00 | | 105 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 295.00 | 76 609.00 | | 135 295.00 |
EA Autres dettes | | 2 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 305.00 | 241 407.00 | | 279 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 984.00 | 374 738.00 | | 424 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 305.00 | 241 407.00 | | 279 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
FG Production vendue services | 923 239.00 | | 923 239.00 | 923 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 871.00 | | 954 871.00 | 954 871.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 541.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 541.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -1 541.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 1 480.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 521.00 | 901 684.00 | | 960 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 174.00 | 879 377.00 | | 948 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 348.00 | 22 307.00 | | 12 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 423.00 | | 12 375.00 | 171 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 186.00 | | 12 375.00 | 171 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 684.00 | 25 189.00 | | 110 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 684.00 | 25 189.00 | | 110 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 218 993.00 | | | 218 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 528.00 | 257 528.00 | | 257 528.00 |
VW T.V.A. | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 305.00 | 279 305.00 | | 279 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 153.00 | 9 191.00 | | 12 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 579.00 | 6 127.00 | | 7 579.00 |
ST Autres comptes | 80 111.00 | 73 765.00 | | 80 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 699.00 | 36 572.00 | | 46 699.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 715.00 | 51 603.00 | | 38 715.00 |
YT Sous‐traitance | 24 413.00 | 12 998.00 | | 24 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 1 821.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 240.00 | 11 012.00 | | 15 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 604.00 | 170 712.00 | | 184 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 732.00 | 75 725.00 | | 93 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 803.00 | 129 461.00 | | 158 803.00 |