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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 808.00 | 94 999.00 | 9 809.00 | 104 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 53 796.00 | 22 211.00 | 76 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 052.00 | 148 794.00 | 32 257.00 | 181 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BT Marchandises | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 731.00 | 26 145.00 | 262 586.00 | 288 731.00 |
BZ Autres créances | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CF Disponibilités | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 778.00 | 26 145.00 | 406 633.00 | 432 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 830.00 | 174 940.00 | 438 890.00 | 613 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 612.00 | 171 404.00 | | 180 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | 9 208.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 184 401.00 | 182 812.00 | | 184 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 213.00 | 63 337.00 | | 48 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 373.00 | 42 679.00 | | 71 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 117.00 | 122 791.00 | | 130 117.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 6 068.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 489.00 | 234 903.00 | | 254 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 890.00 | 417 715.00 | | 438 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 277.00 | 234 903.00 | | 206 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
FG Production vendue services | 921 579.00 | | 921 579.00 | 921 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 445.00 | | 960 445.00 | 960 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 18 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 767.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 2 754.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 2 754.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | 7 246.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 2 997.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 959.00 | 982 685.00 | | 980 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 371.00 | 973 477.00 | | 979 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | 9 208.00 | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 650.00 | | 10 355.00 | 171 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 181 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 180 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 413.00 | | 10 355.00 | 171 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 913.00 | 10 882.00 | | 137 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 913.00 | 10 882.00 | | 137 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 946.00 | 2 308.00 | 18 109.00 | 41 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 946.00 | 2 308.00 | 18 109.00 | 41 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 946.00 | 2 308.00 | 18 109.00 | 41 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 257 357.00 | 257 357.00 | | 257 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 049.00 | 285 550.00 | 31 499.00 | 317 049.00 |
VW T.V.A. | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 489.00 | 206 277.00 | 48 213.00 | 254 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | 12 874.00 | | 7 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 932.00 | 7 698.00 | | 5 932.00 |
ST Autres comptes | 89 855.00 | 74 105.00 | | 89 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 646.00 | 57 691.00 | | 53 646.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 780.00 | 59 527.00 | | 6 780.00 |
YT Sous‐traitance | 19 006.00 | 13 882.00 | | 19 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | 3 014.00 | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 703.00 | 15 888.00 | | 10 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 573.00 | 193 533.00 | | 180 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 734.00 | 79 377.00 | | 88 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 438.00 | 153 376.00 | | 168 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |