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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 536.00 | 92 407.00 | 6 129.00 | 98 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 899.00 | 75 222.00 | 35 676.00 | 110 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 672.00 | 167 629.00 | 42 043.00 | 209 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BT Marchandises | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 077.00 | 24 257.00 | 235 820.00 | 260 077.00 |
BZ Autres créances | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 018.00 | 24 257.00 | 377 761.00 | 402 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 690.00 | 191 886.00 | 419 803.00 | 611 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 024.00 | 143 478.00 | | 157 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 380.00 | 13 546.00 | | 14 380.00 |
DL TOTAL (I) | 173 604.00 | 159 224.00 | | 173 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 337.00 | 62 331.00 | | 37 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 60 049.00 | | 70 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 556.00 | 98 453.00 | | 138 556.00 |
EA Autres dettes | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 199.00 | 221 866.00 | | 246 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 803.00 | 381 090.00 | | 419 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 199.00 | 221 566.00 | | 246 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 266.00 | 39 444.00 | | 5 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
FG Production vendue services | 1 038 490.00 | | 1 038 490.00 | 1 038 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 222.00 | | 1 049 222.00 | 1 049 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 442.00 | 345.00 | | 21 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 442.00 | 1 160.00 | | 21 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 442.00 | -1 160.00 | | -21 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | -1 257.00 | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 519.00 | 994 301.00 | | 1 077 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 139.00 | 980 756.00 | | 1 063 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 380.00 | 13 546.00 | | 14 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 942.00 | | 26 130.00 | 183 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 209 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 209 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 705.00 | | 26 130.00 | 183 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 928.00 | 19 102.00 | 400.00 | 148 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 928.00 | 19 102.00 | 400.00 | 148 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 242.00 | 5 015.00 | | 19 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 242.00 | 5 015.00 | | 19 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 242.00 | 5 015.00 | | 19 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 231 038.00 | 231 038.00 | | 231 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 118.00 | 296 118.00 | | 296 118.00 |
VW T.V.A. | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 199.00 | 246 199.00 | | 246 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 214.00 | 10 860.00 | | 11 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 334.00 | 10 681.00 | | 9 334.00 |
ST Autres comptes | 119 512.00 | 113 935.00 | | 119 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 975.00 | 49 234.00 | | 53 975.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 812.00 | 43 912.00 | | 12 812.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | 2 983.00 | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 207.00 | 13 843.00 | | 14 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 935.00 | 201 837.00 | | 201 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 148.00 | 94 402.00 | | 86 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 098.00 | 173 851.00 | | 183 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |