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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 174 250.00 | 96 707.00 | 77 543.00 | 174 250.00 |
AP Constructions | 15 581.00 | 14 277.00 | 1 305.00 | 15 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 035.00 | 32 001.00 | 91 034.00 | 123 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 763.00 | 114 524.00 | 109 239.00 | 223 763.00 |
BF Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 449.00 | 257 903.00 | 495 546.00 | 753 449.00 |
BT Marchandises | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 874.00 | | 135 874.00 | 135 874.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 192.00 | | 219 192.00 | 219 192.00 |
CF Disponibilités | 156 022.00 | | 156 022.00 | 156 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 721.00 | | 542 721.00 | 542 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 170.00 | 257 903.00 | 1 038 267.00 | 1 296 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 959.00 | 823 163.00 | | 775 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | 5 297.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 823 298.00 | 839 460.00 | | 823 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 071.00 | 91 032.00 | | 99 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | 67 113.00 | | 83 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 319.00 | 35 737.00 | | 31 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 969.00 | 194 682.00 | | 214 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 267.00 | 1 034 142.00 | | 1 038 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 160.00 | | | 193 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 1 097.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 464 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 800.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 591.00 | | 10 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 339.00 | 5 297.00 | | 36 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 714.00 | | | 744 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 995.00 | | | 526 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 642.00 | 52 828.00 | 67 567.00 | 272 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 247.00 | 52 828.00 | 67 567.00 | 272 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 713.00 | 75 904.00 | 17 141.00 | 97 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 580.00 | 156 155.00 | 1 425.00 | 157 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 969.00 | 193 160.00 | 17 141.00 | 214 969.00 |