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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 174 249.00 | 147 824.00 | 26 425.00 | 174 249.00 |
AP Constructions | 21 114.00 | 16 903.00 | 4 210.00 | 21 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 677.00 | 95 752.00 | 75 925.00 | 171 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 466.00 | 206 529.00 | 83 937.00 | 290 466.00 |
BF Prêts | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 882.00 | 467 405.00 | 406 477.00 | 873 882.00 |
BT Marchandises | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 198.00 | | 192 198.00 | 192 198.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CF Disponibilités | 277 709.00 | | 277 709.00 | 277 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 205.00 | | 509 205.00 | 509 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 087.00 | 467 405.00 | 915 682.00 | 1 383 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 609 587.00 | 620 518.00 | | 609 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 919.00 | 89 068.00 | | 100 919.00 |
DL TOTAL (I) | 721 507.00 | 720 587.00 | | 721 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 077.00 | 57 081.00 | | 75 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 941.00 | 76 269.00 | | 87 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 353.00 | 33 039.00 | | 30 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 175.00 | 170 793.00 | | 194 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 682.00 | 891 380.00 | | 915 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 893.00 | 101 178.00 | | 119 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 848.00 | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 231.00 | 70 787.00 | 26 613.00 | 423 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 837.00 | 70 787.00 | 26 613.00 | 422 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 192 199.00 | 192 199.00 | | 192 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 410.00 | 795.00 | 69 615.00 | 70 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 109.00 | 248 109.00 | | 248 109.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 568.00 | 115 285.00 | 74 283.00 | 189 568.00 |