| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 177 649.00 | 156 332.00 | 21 317.00 | 177 649.00 |
AP Constructions | 24 484.00 | 17 518.00 | 6 966.00 | 24 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 768.00 | 135 127.00 | 288 640.00 | 423 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 466.00 | 208 070.00 | 49 396.00 | 257 466.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 098 761.00 | 517 441.00 | 581 319.00 | 1 098 761.00 |
BT Marchandises | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 413.00 | 1 500.00 | 210 913.00 | 212 413.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 741 936.00 | | 741 936.00 | 741 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 732.00 | 1 500.00 | 986 232.00 | 987 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 495.00 | 518 943.00 | 1 567 552.00 | 2 086 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 507.00 | 609 587.00 | | 610 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 994.00 | 100 919.00 | | 445 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 501.00 | 721 507.00 | | 1 067 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 366.00 | 75 077.00 | | 254 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 302.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 613.00 | 87 941.00 | | 84 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 978.00 | 30 353.00 | | 159 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 050.00 | 194 175.00 | | 500 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 552.00 | 915 682.00 | | 1 567 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 434 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 441 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 575.00 | 18 333.00 | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 18 333.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | 856.00 | | 4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 837.00 | 32 364.00 | | 154 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 047.00 | 1 998 557.00 | | 3 463 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 052.00 | 1 897 637.00 | | 3 017 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 994.00 | 100 919.00 | | 445 994.00 |