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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 174 250.00 | 137 780.00 | 36 470.00 | 174 250.00 |
AP Constructions | 21 114.00 | 16 535.00 | 4 579.00 | 21 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 678.00 | 71 785.00 | 99 893.00 | 171 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 764.00 | 196 737.00 | 87 027.00 | 283 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 201.00 | 423 231.00 | 442 969.00 | 866 201.00 |
BT Marchandises | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 293 698.00 | | 293 698.00 | 293 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 411.00 | | 448 411.00 | 448 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 612.00 | 423 231.00 | 891 381.00 | 1 314 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 519.00 | 783 571.00 | | 620 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 068.00 | 126 947.00 | | 89 068.00 |
DL TOTAL (I) | 720 587.00 | 921 519.00 | | 720 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 081.00 | 67 292.00 | | 57 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 299.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 269.00 | 111 565.00 | | 76 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 040.00 | 41 852.00 | | 33 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 793.00 | 222 589.00 | | 170 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 381.00 | 1 144 108.00 | | 891 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 071.00 | 183 201.00 | | 138 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 1 070.00 | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 092 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 051.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 20 968.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 3 532.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | 41 574.00 | | 27 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 183.00 | 2 514 003.00 | | 2 113 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 115.00 | 2 387 056.00 | | 2 024 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 068.00 | 126 947.00 | | 89 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 233.00 | 23 510.00 | 32 722.00 | 56 233.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 793.00 | 138 071.00 | 32 722.00 | 170 793.00 |