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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 1 869.00 | 262.00 | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 91 418.00 | 73 750.00 | 17 668.00 | 91 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 122.00 | 399.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892.00 | 8 973.00 | 918.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 565.00 | 84 715.00 | 220 850.00 | 305 565.00 |
BT Marchandises | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 199.00 | 1 397.00 | 133 802.00 | 135 199.00 |
BZ Autres créances | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
CF Disponibilités | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 074.00 | 1 397.00 | 374 676.00 | 376 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 639.00 | 86 112.00 | 595 526.00 | 681 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DL TOTAL (I) | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 373.00 | | | 268 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 318.00 | | | 450 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 526.00 | | | 595 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 318.00 | | | 450 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 763.00 | | | 304 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 546.00 | 10 288.00 | 119.00 | 74 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 111.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 788.00 | 10 177.00 | 119.00 | 72 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 326.00 | 278 326.00 | | 278 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 795.00 | 217 795.00 | | 217 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 318.00 | 450 318.00 | | 450 318.00 |