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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 1 993.00 | 138.00 | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 110 492.00 | 86 483.00 | 24 009.00 | 110 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 341.00 | 866.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | 10 273.00 | 3 568.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 274.00 | 99 092.00 | 230 182.00 | 329 274.00 |
BN En cours de production de biens | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BT Marchandises | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 173.00 | 1 397.00 | 70 776.00 | 72 173.00 |
BZ Autres créances | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CF Disponibilités | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 514.00 | 1 397.00 | 281 117.00 | 282 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 789.00 | 100 489.00 | 511 299.00 | 611 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 719.00 | | | 270 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 734.00 | | | 368 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 299.00 | | | 511 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 734.00 | | | 368 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 565.00 | | | 305 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 715.00 | 14 377.00 | | 84 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 125.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 846.00 | 14 253.00 | | 82 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 4 900.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 4 900.00 | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 720.00 | 270 720.00 | | 270 720.00 |
UX Autres créances clients | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 734.00 | 368 734.00 | | 368 734.00 |