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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 575.00 | 28.00 | 603.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 38 700.00 | 31 693.00 | 7 008.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 051.00 | 157.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 9 822.00 | 11 407.00 | 21 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 860.00 | 43 141.00 | 218 720.00 | 261 860.00 |
BT Marchandises | 168 697.00 | 28 894.00 | 139 804.00 | 168 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
BZ Autres créances | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CF Disponibilités | 241 194.00 | | 241 194.00 | 241 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 087.00 | 28 894.00 | 561 193.00 | 590 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 947.00 | 72 034.00 | 779 913.00 | 851 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 77 132.00 | 58 741.00 | | 77 132.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 379.00 | 18 391.00 | | 27 379.00 |
DL TOTAL (I) | 198 279.00 | 170 899.00 | | 198 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 898.00 | 21 309.00 | | 132 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 105.00 | 209 767.00 | | 198 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 328.00 | 57 596.00 | | 48 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 880.00 | 69 394.00 | | 54 880.00 |
EA Autres dettes | 23 708.00 | 2 137.00 | | 23 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 716.00 | 72 973.00 | | 123 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 634.00 | 433 174.00 | | 581 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 913.00 | 604 074.00 | | 779 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 529.00 | 215 517.00 | | 383 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 814.00 | | 12 458.00 | 271 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 411.00 | 261 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 411.00 | 61 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 091.00 | | 12 458.00 | 71 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 036.00 | 9 480.00 | 13 376.00 | 47 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 77.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 538.00 | 9 403.00 | 13 376.00 | 46 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VI Groupe et associés | 198 105.00 | | 198 105.00 | 198 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 316.00 | 180 196.00 | 120.00 | 180 316.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 634.00 | 383 529.00 | 198 105.00 | 581 634.00 |