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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 498.00 | 105.00 | 603.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 54 027.00 | 38 781.00 | 15 246.00 | 54 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 827.00 | 380.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 856.00 | 6 930.00 | 8 926.00 | 15 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 813.00 | 47 036.00 | 224 777.00 | 271 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 297.00 | | 379 297.00 | 379 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 110.00 | 47 036.00 | 604 074.00 | 651 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 58 741.00 | 40 698.00 | | 58 741.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 391.00 | 18 043.00 | | 18 391.00 |
DL TOTAL (I) | 170 899.00 | 152 509.00 | | 170 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 309.00 | 34 530.00 | | 21 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 767.00 | 241 786.00 | | 209 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 81 709.00 | | 57 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 394.00 | 77 836.00 | | 69 394.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 149.00 | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 973.00 | 76 600.00 | | 72 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 174.00 | 512 611.00 | | 433 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 074.00 | 665 119.00 | | 604 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 517.00 | 491 320.00 | | 215 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 187.00 | | 9 060.00 | 300 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 433.00 | 271 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 433.00 | 71 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 584.00 | | 8 940.00 | 99 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 767.00 | 9 728.00 | 36 458.00 | 73 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 89.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 358.00 | 9 638.00 | 36 458.00 | 73 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 290.00 | 13 400.00 | 7 891.00 | 21 290.00 |
VI Groupe et associés | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 095.00 | 113 975.00 | 120.00 | 114 095.00 |
VW T.V.A. | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 174.00 | 215 517.00 | 217 658.00 | 433 174.00 |