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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 48 525.00 | 39 972.00 | 8 554.00 | 48 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 189.00 | 19.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 956.00 | 15 104.00 | 24 851.00 | 39 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 612.00 | 56 868.00 | 233 744.00 | 290 612.00 |
BT Marchandises | 207 976.00 | 48 598.00 | 159 378.00 | 207 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 389 971.00 | | 389 971.00 | 389 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 657.00 | 48 598.00 | 669 058.00 | 717 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 268.00 | 105 466.00 | 902 802.00 | 1 008 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 512.00 | 77 132.00 | | 104 512.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 489.00 | 27 379.00 | | 72 489.00 |
DL TOTAL (I) | 270 768.00 | 198 279.00 | | 270 768.00 |
DP Provisions pour risques | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 908.00 | 132 898.00 | | 121 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 986.00 | 198 105.00 | | 216 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 147.00 | 48 328.00 | | 64 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 322.00 | 54 880.00 | | 105 322.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | 23 708.00 | | 8 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 870.00 | 123 716.00 | | 111 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 701.00 | 581 634.00 | | 628 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 802.00 | 779 913.00 | | 902 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 492.00 | 383 529.00 | | 537 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 860.00 | | 28 751.00 | 261 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 137.00 | | 28 551.00 | 61 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 200.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 141.00 | 13 727.00 | | 43 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 28.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 566.00 | 13 699.00 | | 42 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 333.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 894.00 | 19 705.00 | | 28 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 894.00 | 19 705.00 | | 28 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 894.00 | 23 038.00 | | 28 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 885.00 | 30 676.00 | 91 209.00 | 121 885.00 |
VI Groupe et associés | 216 986.00 | 216 986.00 | | 216 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 030.00 | 119 710.00 | 320.00 | 120 030.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 701.00 | 537 492.00 | 91 209.00 | 628 701.00 |