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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 818.00 | 11 425.00 | 54 393.00 | 65 818.00 |
040 Immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 232.00 | 11 425.00 | 341 806.00 | 353 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
110 Total général Actif | 365 488.00 | 11 425.00 | 354 063.00 | 365 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 466.00 | 152 648.00 | | 189 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 806.00 | 7 054.00 | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 272.00 | 159 702.00 | | 191 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 885.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 754.00 | 52 091.00 | | 68 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 38 496.00 | 38 902.00 | | 38 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 274.00 | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 213.00 | 36 838.00 | | 55 213.00 |
252 Charges sociales | 19 528.00 | 13 871.00 | | 19 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 192.00 | 3 300.00 | | 7 192.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 893.00 | 151 164.00 | | 191 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -621.00 | 8 537.00 | | -621.00 |
280 Produits financiers | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 616.00 | 473.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 051.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 236.00 | 7 151.00 | | -1 236.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |