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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 381.00 | 45 801.00 | 23 579.00 | 69 381.00 |
040 Immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 809.00 | 45 801.00 | 311 008.00 | 356 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
072 Créances – Autres | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
084 Disponibilités | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
110 Total général Actif | 395 759.00 | 45 801.00 | 349 958.00 | 395 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
230 Autres produits | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
252 Charges sociales | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 809.00 | | | 356 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 459.00 | | | 3 459.00 |