| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 381.00 | 54 097.00 | 15 284.00 | 69 381.00 |
040 Immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 809.00 | 54 097.00 | 302 712.00 | 356 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
110 Total général Actif | 385 778.00 | 54 097.00 | 331 681.00 | 385 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
242 Autres charges externes. | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 809.00 | | | 356 809.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 806.00 | | | 3 806.00 |