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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 381.00 | 19 941.00 | 49 440.00 | 69 381.00 |
040 Immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 794.00 | 19 941.00 | 336 853.00 | 356 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
084 Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
110 Total général Actif | 372 821.00 | 19 941.00 | 352 880.00 | 372 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 644.00 | 189 466.00 | | 181 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 135.00 | | | 167 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 311.00 | 1 000.00 | | 311.00 |
230 Autres produits | 754.00 | 806.00 | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 709.00 | 191 272.00 | | 182 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 747.00 | 68 754.00 | | 54 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 263.00 | 212.00 | | -2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 38 118.00 | 38 496.00 | | 38 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 2 497.00 | | 2 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 82.00 | | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 473.00 | 55 213.00 | | 56 473.00 |
252 Charges sociales | 20 958.00 | 19 528.00 | | 20 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 515.00 | 7 192.00 | | 8 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 175.00 | 191 893.00 | | 179 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 535.00 | -621.00 | | 3 535.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 616.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 740.00 | -1 236.00 | | 2 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 232.00 | | | 353 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |