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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 381.00 | 37 217.00 | 32 163.00 | 69 381.00 |
040 Immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 809.00 | 37 217.00 | 319 591.00 | 356 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
084 Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
110 Total général Actif | 379 181.00 | 37 217.00 | 341 963.00 | 379 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 208.00 | | | 145 208.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
252 Charges sociales | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 794.00 | | | 356 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 546.00 | | | 7 546.00 |