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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
BZ Autres créances | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CF Disponibilités | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 164 445.00 | | | 164 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 018.00 | | | 236 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 241.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 482.00 | | | 136 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | | | 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 155 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 155 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VI Groupe et associés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949.00 | | | 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 118.00 | | | 13 118.00 |