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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 880.00 | | 260 880.00 | 260 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 849.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 277.00 | | | 142 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | | | 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VI Groupe et associés | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 676.00 | | | 13 676.00 |