| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 965.00 | | 274 965.00 | 274 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 965.00 | | | 274 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 257.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 502.00 | | | 165 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 085.00 | | | 165 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | | | 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VC Groupe et associés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VI Groupe et associés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856.00 | | | 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 377.00 | | | 14 377.00 |