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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CF Disponibilités | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 571.00 | | 273 571.00 | 273 571.00 |
CU Autres participations | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 757.00 | 120 641.00 | | 121 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | 1 116.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 166 320.00 | 165 757.00 | | 166 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 637.00 | 66 799.00 | | 67 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 450.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 883.00 | 25 053.00 | | 36 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 250.00 | 92 302.00 | | 107 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 571.00 | 258 058.00 | | 273 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 250.00 | 92 302.00 | | 107 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 408.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 861.00 | 4 158.00 | | 4 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 893.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 089.00 | 146 882.00 | | 161 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 525.00 | 145 767.00 | | 160 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564.00 | 1 116.00 | | 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 803.00 | 6 830.00 | | 9 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VI Groupe et associés | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 192.00 | | | 16 192.00 |