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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CF Disponibilités | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 909.00 | | 262 909.00 | 262 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 909.00 | | | 262 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 373.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 458.00 | | | 163 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | | | 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VI Groupe et associés | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 835.00 | | | 13 835.00 |