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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 711.00 | 1 799.00 | 4 912.00 | 6 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 958.00 | 64 562.00 | 4 397.00 | 68 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 907.00 | 39 408.00 | 36 499.00 | 75 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 424.00 | 109 840.00 | 83 585.00 | 193 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BT Marchandises | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 556.00 | 17 859.00 | 176 697.00 | 194 556.00 |
BZ Autres créances | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
CF Disponibilités | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 603.00 | 17 859.00 | 447 744.00 | 465 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 027.00 | 127 699.00 | 531 329.00 | 659 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | 141.00 | 59.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 72 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 337.00 | 53 755.00 | | 69 337.00 |
DH Report à nouveau | | 36 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 724.00 | 73 149.00 | | 32 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 3 033.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 113 211.00 | 250 165.00 | | 113 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 365.00 | 127 074.00 | | 195 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 583.00 | 14 470.00 | | 75 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 23 505.00 | | 29 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 506.00 | 72 614.00 | | 105 506.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | 11 751.00 | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 118.00 | 249 414.00 | | 418 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 329.00 | 499 579.00 | | 531 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 627.00 | 162 474.00 | | 262 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 198.00 | | 547 198.00 | 547 198.00 |
FG Production vendue services | 498 733.00 | | 498 733.00 | 498 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 930.00 | | 1 045 930.00 | 1 045 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 703.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 845.00 | 3 035.00 | | 19 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 184.00 | 62 998.00 | | 57 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 052.00 | 1 082.00 | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 1 106.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 99.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | 1 216.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 1 315.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -209.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 605.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 058.00 | 771 982.00 | | 1 080 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 331.00 | 735 842.00 | | 1 043 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 727.00 | 36 140.00 | | 36 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 642.00 | | 3 367.00 | 190 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 193 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 151 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 794.00 | | 3 367.00 | 148 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 918.00 | 15 406.00 | 484.00 | 94 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74.00 | 67.00 | | 74.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 913.00 | 15 340.00 | 484.00 | 90 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 962.00 | 39 738.00 | 120 895.00 | 191 962.00 |
VI Groupe et associés | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 286.00 | 321 286.00 | | 321 286.00 |
VW T.V.A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 851.00 | 262 627.00 | 120 895.00 | 414 851.00 |