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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 4 508.00 | 1 357.00 | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 711.00 | 3 141.00 | 3 570.00 | 6 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 442.00 | 54 786.00 | 38 656.00 | 93 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 131.00 | 51 947.00 | 30 184.00 | 82 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 867.00 | 114 382.00 | 111 485.00 | 225 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BT Marchandises | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 662.00 | 8 187.00 | 162 475.00 | 170 662.00 |
BZ Autres créances | 95 672.00 | | 95 672.00 | 95 672.00 |
CF Disponibilités | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 854.00 | 8 187.00 | 405 667.00 | 413 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 721.00 | 122 569.00 | 517 152.00 | 639 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 263.00 | 102 061.00 | | 142 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 453.00 | 40 202.00 | | 41 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 884.00 | 2 267.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 194 099.00 | 153 030.00 | | 194 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 791.00 | 200 189.00 | | 150 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 855.00 | 30 040.00 | | 48 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | 33 709.00 | | 38 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 903.00 | 101 615.00 | | 70 903.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | 7 213.00 | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 053.00 | 372 765.00 | | 323 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 152.00 | 525 795.00 | | 517 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 174.00 | 222 054.00 | | 217 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 428.00 | | 1 441.00 | 224 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 843.00 | | 1 441.00 | 180 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 872.00 | 19 510.00 | | 94 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 772.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 136.00 | 18 738.00 | | 91 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 711.00 | 44 832.00 | 105 879.00 | 150 711.00 |
VI Groupe et associés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 314.00 | 278 314.00 | | 278 314.00 |
VW T.V.A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 053.00 | 217 174.00 | 105 879.00 | 323 053.00 |