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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 280.00 | 585.00 | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 711.00 | 3 812.00 | 2 899.00 | 6 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 274.00 | 66 344.00 | 29 930.00 | 96 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 659.00 | 41 220.00 | 46 438.00 | 87 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 227.00 | 116 656.00 | 117 571.00 | 234 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BT Marchandises | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 036.00 | 4 987.00 | 215 049.00 | 220 036.00 |
BZ Autres créances | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
CF Disponibilités | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 887.00 | 4 987.00 | 466 899.00 | 471 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 113.00 | 121 643.00 | 584 470.00 | 706 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 715.00 | 142 263.00 | | 183 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 822.00 | 41 453.00 | | 31 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 1 884.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 225 538.00 | 194 099.00 | | 225 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 862.00 | 150 791.00 | | 126 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 162.00 | 48 855.00 | | 71 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 209.00 | 38 614.00 | | 46 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 534.00 | 70 903.00 | | 102 534.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 13 891.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 932.00 | 323 053.00 | | 358 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 470.00 | 517 152.00 | | 584 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 717.00 | 217 174.00 | | 275 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 867.00 | | 26 500.00 | 225 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 140.00 | 234 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 140.00 | 190 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 284.00 | | 26 500.00 | 182 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 382.00 | 20 414.00 | 18 140.00 | 114 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 772.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 874.00 | 19 642.00 | 18 140.00 | 109 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 214 052.00 | 214 052.00 | | 214 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 803.00 | 43 588.00 | 83 215.00 | 126 803.00 |
VI Groupe et associés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 126.00 | 338 126.00 | | 338 126.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 932.00 | 275 717.00 | 83 215.00 | 358 932.00 |