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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 711.00 | 5 154.00 | 1 557.00 | 6 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 186.00 | 95 430.00 | 52 755.00 | 148 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 501.00 | 64 584.00 | 29 916.00 | 94 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 980.00 | 171 033.00 | 121 947.00 | 292 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BT Marchandises | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 703.00 | 11 304.00 | 217 400.00 | 228 703.00 |
BZ Autres créances | 192 434.00 | | 192 434.00 | 192 434.00 |
CF Disponibilités | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 280.00 | 11 304.00 | 616 976.00 | 628 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 260.00 | 182 337.00 | 738 923.00 | 921 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 372.00 | 215 537.00 | | 247 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 539.00 | 31 834.00 | | 28 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 734.00 | 1 117.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 285 144.00 | 256 989.00 | | 285 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 007.00 | 151 129.00 | | 104 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 054.00 | 78 405.00 | | 130 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 983.00 | 48 077.00 | | 47 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 054.00 | 138 651.00 | | 154 054.00 |
EA Autres dettes | 17 679.00 | 13 466.00 | | 17 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 779.00 | 429 728.00 | | 453 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 923.00 | 686 717.00 | | 738 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 796.00 | 325 883.00 | | 391 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 715.00 | | 24 165.00 | 276 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 292 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 249 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 132.00 | | 24 165.00 | 233 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 419.00 | 35 154.00 | 7 540.00 | 143 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 554.00 | 35 154.00 | 7 540.00 | 137 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 215 139.00 | 215 139.00 | | 215 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 845.00 | 41 862.00 | 61 983.00 | 103 845.00 |
VI Groupe et associés | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 091.00 | 184 091.00 | | 184 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 758.00 | 431 758.00 | | 431 758.00 |
VW T.V.A. | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 779.00 | 391 796.00 | 61 983.00 | 453 779.00 |