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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 3 736.00 | 2 129.00 | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 711.00 | 2 470.00 | 4 241.00 | 6 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 442.00 | 43 268.00 | 50 174.00 | 93 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 690.00 | 45 398.00 | 35 292.00 | 80 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 426.00 | 94 872.00 | 129 553.00 | 224 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BT Marchandises | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 441.00 | 8 346.00 | 166 095.00 | 174 441.00 |
BZ Autres créances | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
CF Disponibilités | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 588.00 | 8 346.00 | 396 241.00 | 404 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 013.00 | 103 219.00 | 525 795.00 | 629 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 061.00 | 69 337.00 | | 102 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | 32 724.00 | | 40 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 267.00 | 2 650.00 | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 153 030.00 | 113 211.00 | | 153 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 189.00 | 195 365.00 | | 200 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 040.00 | 75 583.00 | | 30 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 709.00 | 29 950.00 | | 33 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 615.00 | 105 506.00 | | 101 615.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 11 713.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 765.00 | 418 118.00 | | 372 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 795.00 | 531 329.00 | | 525 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 054.00 | 262 627.00 | | 222 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 424.00 | | 62 529.00 | 193 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 528.00 | 224 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 35 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 948.00 | 180 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 930.00 | | 2 315.00 | 33 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 576.00 | | 60 214.00 | 151 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 840.00 | 16 258.00 | 31 225.00 | 109 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | 59.00 | 200.00 | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 186.00 | 380.00 | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 769.00 | 16 012.00 | 30 645.00 | 105 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 164 426.00 | | | 164 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 065.00 | 49 354.00 | 137 235.00 | 200 065.00 |
VI Groupe et associés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 897.00 | 294 897.00 | | 294 897.00 |
VW T.V.A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 765.00 | 222 054.00 | 137 235.00 | 372 765.00 |