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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
AN Terrains | 1 618 821.00 | 696 828.00 | 921 992.00 | 1 618 821.00 |
AP Constructions | 19 586 928.00 | 16 546 886.00 | 3 040 042.00 | 19 586 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960 904.00 | 3 017 305.00 | 943 599.00 | 3 960 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 043.00 | 756 725.00 | 170 317.00 | 927 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 521.00 | | 126 521.00 | 126 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 347 877.00 | | 4 347 877.00 | 4 347 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 045.00 | | 210 045.00 | 210 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 946 357.00 | 21 111 825.00 | 10 834 531.00 | 31 946 357.00 |
BT Marchandises | 5 137 794.00 | 308 166.00 | 4 829 627.00 | 5 137 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 651.00 | 71 143.00 | 3 466 507.00 | 3 537 651.00 |
BZ Autres créances | 16 369 657.00 | 2 195 077.00 | 14 174 580.00 | 16 369 657.00 |
CF Disponibilités | 204 860.00 | | 204 860.00 | 204 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 287 301.00 | 2 574 387.00 | 22 712 913.00 | 25 287 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 233 659.00 | 23 686 213.00 | 33 547 445.00 | 57 233 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 266 221.00 | | | 2 266 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 478 992.00 | | 478 992.00 | 478 992.00 |
CU Autres participations | 593 020.00 | | 593 020.00 | 593 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 700.00 | | | 1 798 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188 059.00 | | | 2 188 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 342 914.00 | | | 12 342 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 866 535.00 | | | 1 866 535.00 |
DG Autres réserves | 870 093.00 | | | 870 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 585.00 | | | 763 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 19 834 114.00 | | | 19 834 114.00 |
DP Provisions pour risques | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 139.00 | | | 926 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 793.00 | | | 976 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 462 869.00 | | | 7 462 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 841.00 | | | 994 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 115.00 | | | 2 713 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 265.00 | | | 1 459 265.00 |
EA Autres dettes | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 736 537.00 | | | 12 736 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 547 445.00 | | | 33 547 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 253 473.00 | | | 9 253 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320 000.00 | | | 3 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 137 099.00 | 20 740 594.00 | 69 877 693.00 | 49 137 099.00 |
FG Production vendue services | 801 214.00 | | 801 214.00 | 801 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 938 313.00 | 20 740 594.00 | 70 678 907.00 | 49 938 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 427 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 508 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 658.00 | |
GE Autres charges | | | 148 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 709 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 324.00 | | | -57 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 866 892.00 | | | 71 866 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 103 306.00 | | | 71 103 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 585.00 | | | 763 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 872 324.00 | | | 29 872 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 946 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 220 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 898 853.00 | | | 25 898 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879 392.00 | | | 3 879 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 590 394.00 | 825 643.00 | 304 211.00 | 20 590 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 496 313.00 | 825 643.00 | 304 211.00 | 20 496 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 481.00 | 21 658.00 | 24 345.00 | 979 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 481.00 | 21 658.00 | 24 345.00 | 979 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 658.00 | 24 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 116.00 | 2 713 116.00 | | 2 713 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 287.00 | 1 101 287.00 | | 1 101 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 347 877.00 | 2 664 139.00 | | 4 347 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326 312.00 | 3 326 312.00 | | 3 326 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 557.00 | 653 493.00 | 2 170 279.00 | 4 136 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 067.00 | | | 620 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 294 648.00 | 20 344 688.00 | 3 949 960.00 | 24 294 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 538.00 | 9 253 473.00 | 2 170 279.00 | 12 736 538.00 |