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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 781.00 | 107 964.00 | 817.00 | 108 781.00 |
AN Terrains | 1 589 599.00 | 700 894.00 | 888 705.00 | 1 589 599.00 |
AP Constructions | 19 153 454.00 | 16 480 346.00 | 2 673 108.00 | 19 153 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210 280.00 | 3 300 126.00 | 910 155.00 | 4 210 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 766.00 | 853 838.00 | 157 929.00 | 1 011 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 611.00 | | 298 611.00 | 298 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 574 836.00 | | 5 574 836.00 | 5 574 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 045.00 | | 210 045.00 | 210 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 541 348.00 | 21 443 167.00 | 12 098 181.00 | 33 541 348.00 |
BT Marchandises | 7 711 759.00 | 564 407.00 | 7 147 352.00 | 7 711 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 470.00 | 61 277.00 | 2 319 193.00 | 2 380 470.00 |
BZ Autres créances | 18 796 233.00 | 2 198 694.00 | 16 597 539.00 | 18 796 233.00 |
CF Disponibilités | 436 057.00 | | 436 057.00 | 436 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 350 912.00 | 2 824 378.00 | 26 526 534.00 | 29 350 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 892 260.00 | 24 267 545.00 | 38 624 715.00 | 62 892 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955 565.00 | | | 2 955 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 711 327.00 | | | 2 711 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 783 576.00 | | 783 576.00 | 783 576.00 |
CU Autres participations | 593 021.00 | | 593 021.00 | 593 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 560.00 | 1 798 700.00 | | 1 821 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188 060.00 | 2 188 060.00 | | 2 188 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 479 564.00 | 12 342 915.00 | | 12 479 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 911 733.00 | 1 866 536.00 | | 1 911 733.00 |
DG Autres réserves | 910 082.00 | 870 094.00 | | 910 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 049.00 | 763 586.00 | | 1 478 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 113.00 | 4 225.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 20 791 160.00 | 19 834 114.00 | | 20 791 160.00 |
DP Provisions pour risques | 61 041.00 | 50 655.00 | | 61 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 399.00 | 926 139.00 | | 896 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 440.00 | 976 794.00 | | 957 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 139 985.00 | 7 462 869.00 | | 11 139 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 345.00 | 994 842.00 | | 2 150 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 068.00 | 2 713 116.00 | | 1 883 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 867.00 | 1 459 265.00 | | 1 655 867.00 |
EA Autres dettes | 46 851.00 | 106 446.00 | | 46 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 876 116.00 | 12 736 538.00 | | 16 876 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 624 715.00 | 33 547 446.00 | | 38 624 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 702 478.00 | 9 253 473.00 | | 12 702 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 910 000.00 | 3 320 000.00 | | 5 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 685 238.00 | 16 647 850.00 | 49 333 088.00 | 32 685 238.00 |
FG Production vendue services | 900 777.00 | | 900 777.00 | 900 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 586 015.00 | 16 647 850.00 | 50 233 865.00 | 33 586 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 657 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 767 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 573 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 36 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 741 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 113.00 | 47 234.00 | | 633 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 113.00 | 47 234.00 | | 633 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 750.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 628.00 | 103 808.00 | | 16 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | 104 558.00 | | 17 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 065.00 | -57 324.00 | | 616 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 369.00 | 95 535.00 | | 126 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 643 861.00 | 71 866 892.00 | | 52 643 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 165 812.00 | 71 103 307.00 | | 51 165 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 049.00 | 763 586.00 | | 1 478 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 946 358.00 | | | 31 946 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 541 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 263 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 220 219.00 | | | 26 220 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632 059.00 | | | 5 632 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 111 826.00 | 922 565.00 | 591 224.00 | 21 111 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 080.00 | 13 884.00 | | 94 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 017 746.00 | 908 681.00 | 591 224.00 | 21 017 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 794.00 | 10 386.00 | 29 740.00 | 976 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 794.00 | 10 386.00 | 29 740.00 | 976 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 386.00 | 29 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 068.00 | 1 883 068.00 | | 1 883 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197 196.00 | 2 197 196.00 | | 2 197 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 574 836.00 | 2 948 185.00 | | 5 574 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 910 000.00 | 5 910 000.00 | | 5 910 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 229 985.00 | 1 056 347.00 | 3 075 480.00 | 5 229 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 977 000.00 | | | 1 977 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 208.00 | | | 889 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655 867.00 | 1 655 867.00 | | 1 655 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 785 312.00 | 21 447 334.00 | 5 337 978.00 | 26 785 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 876 116.00 | 12 702 478.00 | 3 075 480.00 | 16 876 116.00 |