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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
AN Terrains | 1 784 599.00 | 751 481.00 | 1 033 118.00 | 1 784 599.00 |
AP Constructions | 19 153 454.00 | 16 843 357.00 | 2 310 096.00 | 19 153 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266 345.00 | 3 602 541.00 | 663 804.00 | 4 266 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 782.00 | 838 485.00 | 292 297.00 | 1 130 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 578.00 | | 1 350 578.00 | 1 350 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 678 674.00 | | 5 678 674.00 | 5 678 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 045.00 | | 210 045.00 | 210 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 021 634.00 | 22 144 645.00 | 12 876 989.00 | 35 021 634.00 |
BT Marchandises | 6 126 824.00 | 470 140.00 | 5 656 684.00 | 6 126 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 223.00 | | 2 534 223.00 | 2 534 223.00 |
BZ Autres créances | 15 650 151.00 | 2 066 097.00 | 13 584 054.00 | 15 650 151.00 |
CF Disponibilités | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 383 191.00 | 2 536 237.00 | 21 846 955.00 | 24 383 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 404 825.00 | 24 680 881.00 | 34 723 944.00 | 59 404 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912 182.00 | | | 2 912 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 285 108.00 | | | 2 285 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 783 576.00 | | 783 576.00 | 783 576.00 |
CU Autres participations | 547 421.00 | | 547 421.00 | 547 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 900.00 | 1 821 560.00 | | 1 812 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188 060.00 | 2 188 060.00 | | 2 188 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 705 386.00 | 12 479 564.00 | | 12 705 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 945 427.00 | 1 911 733.00 | | 1 945 427.00 |
DG Autres réserves | 1 524 454.00 | 910 082.00 | | 1 524 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 627.00 | 1 478 049.00 | | 1 149 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 056.00 | 2 113.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 21 326 911.00 | 20 791 160.00 | | 21 326 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 041.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 966 981.00 | 896 399.00 | | 966 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 981.00 | 957 440.00 | | 966 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119 277.00 | 11 139 985.00 | | 7 119 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 150 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 883.00 | 1 883 068.00 | | 3 949 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 254.00 | 1 655 867.00 | | 1 321 254.00 |
EA Autres dettes | 39 639.00 | 46 851.00 | | 39 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 430 052.00 | 16 876 116.00 | | 12 430 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 723 944.00 | 38 624 715.00 | | 34 723 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 273 102.00 | 12 702 478.00 | | 9 273 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 941 638.00 | 5 910 000.00 | | 2 941 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 073 251.00 | 27 434 886.00 | 65 508 137.00 | 38 073 251.00 |
FG Production vendue services | 988 347.00 | | 988 347.00 | 988 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 061 597.00 | 27 434 886.00 | 66 496 483.00 | 39 061 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 455 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 994 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 582.00 | |
GE Autres charges | | | 139 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 282 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 083.00 | 633 113.00 | | 71 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 224.00 | 71 083.00 | | 11 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 083.00 | 633 113.00 | | 71 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 420.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 600.00 | 16 628.00 | | 45 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 272.00 | 17 048.00 | | 46 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 811.00 | 616 065.00 | | 24 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 756.00 | 126 369.00 | | 109 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 3 394.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 919 324.00 | 52 643 861.00 | | 67 919 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 769 697.00 | 51 165 812.00 | | 66 769 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 627.00 | 1 478 049.00 | | 1 149 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 541 348.00 | | 1 642 439.00 | 33 541 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 600.00 | 7 227 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 154.00 | 35 021 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 554.00 | 27 685 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 263 710.00 | | 1 538 602.00 | 26 263 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168 857.00 | | 103 837.00 | 7 168 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 443 167.00 | 818 032.00 | 116 554.00 | 21 443 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 964.00 | 817.00 | | 107 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 335 203.00 | 817 215.00 | 116 554.00 | 21 335 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 440.00 | 70 582.00 | 61 041.00 | 957 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 440.00 | 70 582.00 | 61 041.00 | 957 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 582.00 | 61 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 883.00 | 3 949 883.00 | | 3 949 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 254.00 | 1 321 254.00 | | 1 321 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 678 674.00 | 2 904 802.00 | 2 773 872.00 | 5 678 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 223.00 | 2 534 223.00 | | 2 534 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 638.00 | 2 941 638.00 | | 2 941 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 177 639.00 | 1 020 689.00 | 2 448 582.00 | 4 177 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 712.00 | | | 1 050 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650 151.00 | 13 365 042.00 | 2 285 108.00 | 15 650 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 894 769.00 | 18 835 789.00 | 5 058 980.00 | 23 894 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 430 052.00 | 9 273 102.00 | 2 448 582.00 | 12 430 052.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |