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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 590.00 | 335 105.00 | 101 486.00 | 436 590.00 |
AN Terrains | 2 581 818.00 | 1 089 280.00 | 1 492 538.00 | 2 581 818.00 |
AP Constructions | 25 209 766.00 | 18 969 452.00 | 6 240 315.00 | 25 209 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077 446.00 | 3 814 260.00 | 263 186.00 | 4 077 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 670.00 | 805 594.00 | 39 076.00 | 844 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 094 683.00 | | 3 094 683.00 | 3 094 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 045.00 | | 225 045.00 | 225 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 766 603.00 | 25 013 690.00 | 12 752 913.00 | 37 766 603.00 |
BT Marchandises | 966 972.00 | | 966 972.00 | 966 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 771.00 | 196 545.00 | 2 572 226.00 | 2 768 771.00 |
BZ Autres créances | 36 162 318.00 | 1 577 618.00 | 34 584 700.00 | 36 162 318.00 |
CF Disponibilités | 508 729.00 | | 508 729.00 | 508 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 482 771.00 | 1 774 163.00 | 38 708 608.00 | 40 482 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 249 374.00 | 26 787 853.00 | 51 461 521.00 | 78 249 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 207.00 | | 695 207.00 | 695 207.00 |
CU Autres participations | 547 421.00 | | 547 421.00 | 547 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 690.00 | 1 935 650.00 | | 1 951 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188 060.00 | 2 188 060.00 | | 2 188 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 813 343.00 | 14 284 407.00 | | 14 813 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 069 749.00 | 2 056 906.00 | | 2 069 749.00 |
DG Autres réserves | 1 548 888.00 | 1 548 888.00 | | 1 548 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 517.00 | 1 060 654.00 | | 1 592 517.00 |
DL TOTAL (I) | 24 164 246.00 | 23 074 565.00 | | 24 164 246.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220 822.00 | | | 2 220 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 865.00 | 690 503.00 | | 667 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 888 687.00 | 690 503.00 | | 2 888 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 961 701.00 | 8 139 302.00 | | 19 961 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 376.00 | | | 774 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 222.00 | 3 612 669.00 | | 2 305 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 884.00 | 1 748 279.00 | | 1 322 884.00 |
EA Autres dettes | 44 404.00 | 43 647.00 | | 44 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 408 588.00 | 13 543 897.00 | | 24 408 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 461 521.00 | 37 308 966.00 | | 51 461 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103 717.00 | 6 952 006.00 | | 6 103 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 800 000.00 | 924.00 | | 12 800 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 376.00 | | | 774 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 750 362.00 | 36 238 538.00 | 90 988 900.00 | 54 750 362.00 |
FG Production vendue services | 587 481.00 | | 587 481.00 | 587 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 337 843.00 | 36 238 538.00 | 91 576 381.00 | 55 337 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 070 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 255 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 341 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 220 822.00 | |
GE Autres charges | | | 58 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 741 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 783.00 | 15 400.00 | | 145 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 421.00 | 15 400.00 | | 168 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 290.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 2 290.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 881.00 | 13 110.00 | | 164 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 599.00 | 95 177.00 | | 193 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 5 013.00 | | 16 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 744 496.00 | 69 122 619.00 | | 92 744 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 151 978.00 | 68 061 965.00 | | 91 151 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 517.00 | 1 060 654.00 | | 1 592 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 060 005.00 | | 1 086 690.00 | 39 060 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558 261.00 | 4 569 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380 092.00 | 37 766 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 831.00 | 32 760 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 892.00 | | 105 698.00 | 330 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 601 393.00 | | 980 992.00 | 32 601 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127 719.00 | | | 6 127 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 307 652.00 | 898 874.00 | 192 837.00 | 24 307 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 117.00 | 35 988.00 | | 299 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 008 535.00 | 862 887.00 | 192 837.00 | 24 008 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 503.00 | 2 220 822.00 | 22 638.00 | 690 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 503.00 | 2 220 822.00 | 22 638.00 | 690 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220 822.00 | 22 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 222.00 | 2 305 222.00 | | 2 305 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 884.00 | 1 322 884.00 | | 1 322 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 780.00 | 818 780.00 | | 818 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 094 683.00 | | 3 094 683.00 | 3 094 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768 771.00 | 2 768 771.00 | | 2 768 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 161 701.00 | 1 057 984.00 | 3 078 554.00 | 7 161 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 190.00 | | | 975 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 162 318.00 | 36 162 318.00 | | 36 162 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 108 856.00 | 39 007 071.00 | 3 101 785.00 | 42 108 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 408 588.00 | 18 304 870.00 | 3 078 554.00 | 24 408 588.00 |