| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 892.00 | 299 117.00 | 31 775.00 | 330 892.00 |
AN Terrains | 2 597 479.00 | 1 007 831.00 | 1 589 647.00 | 2 597 479.00 |
AP Constructions | 24 390 573.00 | 18 451 945.00 | 5 938 627.00 | 24 390 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 255.00 | 3 764 950.00 | 290 304.00 | 4 055 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 685.00 | 783 806.00 | 101 879.00 | 885 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 672 399.00 | | 672 399.00 | 672 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 651 444.00 | | 4 651 444.00 | 4 651 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 045.00 | | 225 045.00 | 225 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 060 004.00 | 24 307 652.00 | 14 752 352.00 | 39 060 004.00 |
BT Marchandises | 5 308 698.00 | 137 538.00 | 5 171 159.00 | 5 308 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 876.00 | 24 535.00 | 1 154 341.00 | 1 178 876.00 |
BZ Autres créances | 13 297 273.00 | 1 902 710.00 | 11 394 563.00 | 13 297 273.00 |
CF Disponibilités | 4 747 593.00 | | 4 747 593.00 | 4 747 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 621 397.00 | 2 064 783.00 | 22 556 613.00 | 24 621 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 681 401.00 | 26 372 436.00 | 37 308 965.00 | 63 681 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 207.00 | | 695 207.00 | 695 207.00 |
CU Autres participations | 547 420.00 | | 547 420.00 | 547 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935 650.00 | | | 1 935 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188 059.00 | | | 2 188 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 284 407.00 | | | 14 284 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 056 906.00 | | | 2 056 906.00 |
DG Autres réserves | 1 548 887.00 | | | 1 548 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 654.00 | | | 1 060 654.00 |
DL TOTAL (I) | 23 074 565.00 | | | 23 074 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 503.00 | | | 690 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 503.00 | | | 690 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 139 301.00 | | | 8 139 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 669.00 | | | 3 612 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 279.00 | | | 1 748 279.00 |
EA Autres dettes | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 543 897.00 | | | 13 543 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 308 965.00 | | | 37 308 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 591 891.00 | | | 6 591 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 539 820.00 | 34 687 977.00 | 67 227 798.00 | 32 539 820.00 |
FG Production vendue services | 755 149.00 | | 755 149.00 | 755 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 294 970.00 | 34 687 977.00 | 67 982 947.00 | 33 294 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 703 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 601 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 578.00 | |
GE Autres charges | | | 23 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 796 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 122 618.00 | | | 69 122 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 061 964.00 | | | 68 061 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 654.00 | | | 1 060 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 503 559.00 | | 813 605.00 | 38 503 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 367.00 | 6 127 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 159.00 | 39 060 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 792.00 | 32 601 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 892.00 | | | 330 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 991 597.00 | | 778 588.00 | 31 991 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 070.00 | | 35 016.00 | 6 181 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 298 508.00 | 1 093 936.00 | 84 792.00 | 23 298 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 574.00 | 93 543.00 | | 205 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 092 934.00 | 1 000 393.00 | 84 792.00 | 23 092 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 525.00 | 22 578.00 | 53 600.00 | 721 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 525.00 | 22 578.00 | 53 600.00 | 721 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 578.00 | 53 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 669.00 | 3 612 669.00 | | 3 612 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 279.00 | 1 748 279.00 | | 1 748 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 651 444.00 | | 4 651 444.00 | 4 651 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 876.00 | 1 178 876.00 | | 1 178 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 138 377.00 | 1 186 371.00 | 3 374 194.00 | 8 138 377.00 |
VP Divers | 13 297 273.00 | 13 297 273.00 | | 13 297 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 225 152.00 | 14 565 106.00 | 4 660 046.00 | 19 225 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 543 897.00 | 6 591 891.00 | 3 374 194.00 | 13 543 897.00 |