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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AH Fonds commercial | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 722.00 | 130 562.00 | 42 160.00 | 172 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 083.00 | 138 751.00 | 192 331.00 | 331 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BZ Autres créances | 149 348.00 | | 149 348.00 | 149 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 298 280.00 | | 3 298 280.00 | 3 298 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 732.00 | | 3 455 732.00 | 3 455 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 816.00 | 138 751.00 | 3 648 064.00 | 3 786 816.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 928.00 | 320 509.00 | | 400 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 382.00 | 80 419.00 | | 91 382.00 |
DL TOTAL (I) | 536 310.00 | 444 928.00 | | 536 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | 32 370.00 | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 314.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 50 786.00 | | 28 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 521.00 | 287 071.00 | | 152 521.00 |
EA Autres dettes | 2 927 144.00 | 3 641 741.00 | | 2 927 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 753.00 | 4 012 284.00 | | 3 111 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 064.00 | 4 457 212.00 | | 3 648 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 323.00 | | 1 402 323.00 | 1 402 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 323.00 | | 1 402 323.00 | 1 402 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 771.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 9 113.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047.00 | 10 590.00 | | 46 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 989.00 | 10 590.00 | | 207 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 989.00 | -1 476.00 | | -12 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 684.00 | 24 716.00 | | 33 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 748.00 | 1 447 865.00 | | 1 607 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 366.00 | 1 367 446.00 | | 1 516 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 382.00 | 80 419.00 | | 91 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 242.00 | 18 783.00 | | 474 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 600.00 | 60 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 942.00 | 331 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 342.00 | 97 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 036.00 | | | 188 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 140.00 | 7 583.00 | | 165 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 067.00 | 11 200.00 | | 121 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 980.00 | 31 771.00 | | 106 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 792.00 | 31 771.00 | | 98 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927 144.00 | 2 927 144.00 | | 2 927 144.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VC Groupe et associés | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 013.00 | 210 013.00 | | 210 013.00 |
VW T.V.A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 755.00 | 3 111 755.00 | | 3 111 755.00 |