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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 495.00 | 7 677.00 | 5 818.00 | 13 495.00 |
AH Fonds commercial | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
AP Constructions | 26 340.00 | 12 019.00 | 14 321.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 578.00 | 36 854.00 | 723.00 | 37 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 021.00 | 56 550.00 | 101 471.00 | 158 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 969.00 | 3 588.00 | 24 382.00 | 27 969.00 |
BZ Autres créances | 2 944 818.00 | | 2 944 818.00 | 2 944 818.00 |
CF Disponibilités | 180 567.00 | | 180 567.00 | 180 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 976.00 | 3 588.00 | 3 164 389.00 | 3 167 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 997.00 | 60 137.00 | 3 265 860.00 | 3 325 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
EA Autres dettes | 2 912 292.00 | | | 2 912 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 134.00 | | | 3 155 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 860.00 | | | 3 265 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 134.00 | | | 3 155 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 081.00 | | 14 615.00 | 186 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 675.00 | 158 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 225.00 | 72 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 673.00 | | 13 495.00 | 96 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 129.00 | | 789.00 | 63 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 279.00 | | 331.00 | 26 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 897.00 | 10 820.00 | 7 168.00 | 52 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 7 677.00 | 7 168.00 | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 729.00 | 3 144.00 | | 45 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 727.00 | 34 500.00 | 64 727.00 | 64 727.00 |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | 3 588.00 | 5 328.00 | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 778.00 | 3 588.00 | 10 778.00 | 10 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 505.00 | 38 088.00 | 75 505.00 | 75 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588.00 | 5 328.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 500.00 | 64 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912 292.00 | 2 912 292.00 | | 2 912 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934 106.00 | 2 934 106.00 | | 2 934 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 930.00 | 2 987 410.00 | 11 520.00 | 2 998 930.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 134.00 | 3 155 134.00 | | 3 155 134.00 |