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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
AP Constructions | 26 340.00 | 9 385.00 | 16 955.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 789.00 | 36 344.00 | 444.00 | 36 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 081.00 | 58 347.00 | 127 734.00 | 186 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486.00 | 5 328.00 | 8 158.00 | 13 486.00 |
BZ Autres créances | 2 751 262.00 | | 2 751 262.00 | 2 751 262.00 |
CF Disponibilités | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 479.00 | 5 328.00 | 3 037 150.00 | 3 042 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 559.00 | 63 676.00 | 3 164 884.00 | 3 228 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 068.00 | | | -10 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
DP Provisions pour risques | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
EA Autres dettes | 2 764 900.00 | | | 2 764 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 812.00 | | | 3 036 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 884.00 | | | 3 164 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 036.00 | | | 3 022 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 704.00 | | -61.00 | 193 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 26 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 186 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | 63 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 839.00 | | -61.00 | 27 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 075.00 | 6 886.00 | 6 064.00 | 52 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | 286.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 193.00 | 6 601.00 | 6 064.00 | 45 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 950.00 | 5 450.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 830.00 | 64 727.00 | 12 830.00 | 12 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | 5 328.00 | 1 968.00 | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | 10 778.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 747.00 | 75 505.00 | 21 747.00 | 21 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 328.00 | 1 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 727.00 | 12 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764 900.00 | 2 764 900.00 | | 2 764 900.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 956.00 | 2 745 956.00 | | 2 745 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 754.00 | 2 785 115.00 | 16 639.00 | 2 801 754.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 036.00 | 3 022 036.00 | | 3 022 036.00 |