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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 6 421.00 | 747.00 | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
AP Constructions | 26 340.00 | 4 117.00 | 22 223.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 852.00 | 31 598.00 | 11 254.00 | 42 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BF Prêts | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 499.00 | 49 086.00 | 144 413.00 | 193 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | 1 968.00 | 19 985.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 2 061 780.00 | | 2 061 780.00 | 2 061 780.00 |
CF Disponibilités | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 744.00 | 1 968.00 | 2 147 776.00 | 2 149 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 243.00 | 51 053.00 | 2 292 189.00 | 2 343 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 722.00 | -122 215.00 | | -3 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 429.00 | 118 493.00 | | -15 429.00 |
DL TOTAL (I) | 24 849.00 | 40 278.00 | | 24 849.00 |
DP Provisions pour risques | 19 983.00 | 56 469.00 | | 19 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 983.00 | 56 469.00 | | 19 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | 6 694.00 | | 4 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 445.00 | 65 016.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | 110 213.00 | | 68 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 604.00 | 136 428.00 | | 77 604.00 |
EA Autres dettes | 2 047 355.00 | 2 043 370.00 | | 2 047 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 665.00 | 68 413.00 | | 35 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 358.00 | 2 430 134.00 | | 2 247 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 189.00 | 2 526 881.00 | | 2 292 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 359.00 | 2 430 134.00 | | 2 247 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 214.00 | | 2 277.00 | 199 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 27 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 193 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 742.00 | 96 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 829.00 | | 1 364.00 | 67 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 970.00 | | 913.00 | 26 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 458.00 | 12 061.00 | 6 382.00 | 36 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 2 241.00 | 6 733.00 | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 545.00 | 9 820.00 | -351.00 | 25 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 950.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 469.00 | 19 983.00 | 56 469.00 | 56 469.00 |
6T Sur comptes clients | 13 136.00 | 1 968.00 | 13 136.00 | 13 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 136.00 | 8 918.00 | 13 136.00 | 13 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 605.00 | 28 901.00 | 69 605.00 | 69 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 968.00 | 13 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 983.00 | 56 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 355.00 | 2 047 355.00 | | 2 047 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
UP Prêts | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VC Groupe et associés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 102.00 | 1 977 102.00 | | 1 977 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 192.00 | 2 127 192.00 | | 2 127 192.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 912.00 | 2 234 912.00 | | 2 234 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |