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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 525.00 | 8 958.00 | 4 566.00 | 13 525.00 |
AH Fonds commercial | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 230.00 | 122 633.00 | 18 597.00 | 141 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 466.00 | 131 591.00 | 156 875.00 | 288 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
CF Disponibilités | 2 842 178.00 | | 2 842 178.00 | 2 842 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 873.00 | | 2 957 873.00 | 2 957 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 339.00 | 131 591.00 | 3 114 748.00 | 3 246 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 772.00 | | | -169 772.00 |
DL TOTAL (I) | -91 348.00 | | | -91 348.00 |
DP Provisions pour risques | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 813.00 | | | 170 813.00 |
EA Autres dettes | 2 747 206.00 | | | 2 747 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 110.00 | | | 3 128 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 748.00 | | | 3 114 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 110.00 | | | 3 128 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 083.00 | | 7 436.00 | 331 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | 5 336.00 | 8 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 723.00 | | | 172 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 667.00 | | 2 100.00 | 60 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 752.00 | 24 332.00 | 31 493.00 | 138 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 769.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 563.00 | 23 563.00 | 31 493.00 | 130 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 986.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747 206.00 | 2 747 206.00 | | 2 747 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 477.00 | 95 477.00 | | 95 477.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VC Groupe et associés | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
VW T.V.A. | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 390.00 | 3 122 390.00 | | 3 122 390.00 |