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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 150.00 | 139 150.00 | 559 999.00 | 699 150.00 |
AP Constructions | 229 434.00 | 44 595.00 | 184 838.00 | 229 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 492.00 | 113 788.00 | 26 703.00 | 140 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 351.00 | 15 029.00 | 22 321.00 | 37 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 190.00 | 318 854.00 | 794 335.00 | 1 113 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 25 888.00 | 2 233.00 | 23 655.00 | 25 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 284.00 | | 201 284.00 | 201 284.00 |
CF Disponibilités | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 319.00 | 2 233.00 | 287 086.00 | 289 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 510.00 | 321 088.00 | 1 081 422.00 | 1 402 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | -57 728.00 | -243 663.00 | | -57 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 656.00 | 185 934.00 | | 78 656.00 |
DL TOTAL (I) | 36 053.00 | -42 603.00 | | 36 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 815.00 | 951 367.00 | | 878 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 928.00 | 161 181.00 | | 110 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 273.00 | 21 227.00 | | 20 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 349.00 | 38 290.00 | | 35 349.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 368.00 | 1 172 069.00 | | 1 045 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 422.00 | 1 129 466.00 | | 1 081 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 076.00 | 884 349.00 | | 781 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 419.00 | 698 414.00 | | 702 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 657.00 | 185 934.00 | | 78 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 021.00 | | 1 277.00 | 1 112 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 1 113 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 440.00 | | | 705 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 111.00 | | 1 168.00 | 406 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 110.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 609.00 | 75 246.00 | | 243 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 483.00 | 34 958.00 | | 110 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 126.00 | 40 289.00 | | 133 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 815.00 | 555.00 | 878 260.00 | 878 815.00 |
VI Groupe et associés | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 990.00 | 28 440.00 | 2 942.00 | 30 990.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 369.00 | 167 109.00 | 878 260.00 | 1 045 369.00 |